银行流水核对工具

最近对银行流水核对工具进行了功能上完善和优化,大幅提高了匹配的准确率,结果展示也更加直观了,同时给工具增加了一个基础的UI界面,可以进行参数的设置和匹配模式选择

银行流水核对工具

主要功能

  • 可设置向前向后跨期匹配的天数
  • 可设置匹配金额容错误差
  • 可以设置摘要和对方户名的模糊匹配
  • 匹配模式有19种可以进行选择
  • 输出结果将会直接返回对应的数据,如:序时账的匹配结果会直接返回对应流水的序号、时间、户名、摘要、借贷金额等,展示比较直观

银行流水核对工具

  • 支持多账户同时匹配,也会输出多账户各自的匹配结果
  • 可完全本地离线使用,确保数据安全
  • 设置的参数和选择的模式会自动保存配置,方便下次使用
  • 可以进行一对多凑数,但是匹配速度很慢,谨慎选择!

下载工具

蓝奏云下载:

https://wwcheng.lanzoub.com/b0hc7krwb
密码:cbvw

如果网盘链接失效,可以在「效率视界」公众号后台发送消息「银行流水」获取工具最新下载地址。

接下来介绍工具的使用步骤:

一、粘贴序时账和银行流水

银行流水核对工具

在 input 文件夹中的 input.xlsx 中粘贴序时账和银行流水的对应列,有以下注意事项

  1. 序时账和银行流水的橙色标题必填,如账户、日期、借方、贷方
  2. 账户和日期列不能有空值!
  3. input.xlsx 中的序时账和银行流水的标题和格式不能修改!
  4. 粘贴对应列时可以采用 「选择性粘贴为数值」
  5. 序时账和银行流水的借贷方向须一致

二、设置核对参数

1、跨期天数

比如跨期天数为「前3天后5天」时,银行流水中2022年10月15日有一笔金额需要匹配对应序时账明细时,那么工具会自动从序时账的2022年10月12日--2022年10月20日之间去匹配,而不是仅仅匹配2022年10月15日当天的;如果是序时账则相反,序时账中2022年10月15日有一笔金额需要匹配对应流水时,那么工具会自动从流水的2022年10月10日--2022年10月18日之间去匹配

2、金额容错尾差

因为代码运算本身会有浮点数误差,建议至少设置0.01的尾差

3、模糊匹配

模糊匹配度怎么计算?为序时账摘要和流水摘要之间重复字符和总字符数量的比率,如果是填100,那就是要求完全匹配,10-100之间的整数则表示不同程度的模糊匹配

三、开始运行功能

银行流水核对工具

上面两个步骤完成之后,保存关闭 input.xlsx 表格,双击「bank_flow_check.exe」程序,等待工具自动进行核对匹配

如果工具中有提示更新,建议重新下载安装包进行更新

四、查看核对结果

最后自动输出的结果保存在 output 文件夹中,分为了 表格文件和日志文件。

如果工具运行过程中出现错误,可以把运行日志反馈给我进行修复。

银行流水核对工具

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49 条回复 A文章作者 M管理员
  1. 呢喃

    这个不错,

  2. St.

    😟

  3. St.

    😁😁😁

  4. St.

    😁

  5. St.

  6. St.

    👍

  7. St.

    赞!

  8. 水土火木金

    请问,这个匹配是什么情况导致的呢,我看银行和企业的账借贷方都比较清晰,也能明显的匹配上了。为啥这显示不出来呢

    • wwc

      没看到你的运行日志,看不到具体的问题

  9. user17962

    老师您好!我在只填了银行账户、日期、借贷方的情况下,①将是否跨月核对这个条件设置成“是”,同时选用匹配12,这些条件就可以核对出结果来,但是有些数据就是跨月了,实际在本月是有这个数据的;②将是否跨月核对这个条件设置成“否”,同时选用匹配4 5 6,这些条件下就核对不了,核对结果里面匹配结果那里都是空值,这是为什么呀

    • wwc

      具体的可以截图微信私聊我

  10. LaLlorona

    这是没运行完么

    • wwc

      截图空白的,看不到什么,具体的可以截图微信私聊我

  11. JIm

    老师,这个运行起来特别的慢,有没有什么比较好的方法解决啊

    • wwc

      设置里面可以选择不查询那么多层

  12. user16627

    先进行8再进行11会有很多问题啊,很多整数转账的流水可能和很远的账能匹配上金额,但事实上应该是在跨期内进行一对多匹配的,应该优先进行跨期内一对多才对吧

    • wwc

      有这种数据的例子吗,可以提供给我测试

  13. user16596

    您好,请问1.0-2.0版本是程序上的优化,使用2.0好点是嘛;然后程序也有出现,开模式11和关闭模式11两次匹配结果时,部分是第一次核对结果对、部分是第二次核对结果对

    • wwc

      2.0优化了很多,一般用最新的

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