银行流水核对工具

最近对银行流水核对工具进行了功能上完善和优化，大幅提高了匹配的准确率，结果展示也更加直观了，同时给工具增加了一个基础的UI界面，可以进行参数的设置和匹配模式选择

主要功能

• 可设置向前向后跨期匹配的天数
• 可设置匹配金额容错误差
• 可以设置摘要和对方户名的模糊匹配
• 匹配模式有19种可以进行选择
• 输出结果将会直接返回对应的数据，如：序时账的匹配结果会直接返回对应流水的序号、时间、户名、摘要、借贷金额等，展示比较直观

• 支持多账户同时匹配，也会输出多账户各自的匹配结果
• 可完全本地离线使用，确保数据安全
• 设置的参数和选择的模式会自动保存配置，方便下次使用
• 可以进行一对多凑数，但是匹配速度很慢，谨慎选择！

下载工具

网盘链接下载：https://www.123pan.com/s/8kiA-XC3hH

如果网盘链接失效，可以在「效率视界」公众号后台发送消息「银行流水」获取工具最新下载地址。

接下来介绍工具的使用步骤：

一、粘贴序时账和银行流水

在 input 文件夹中的 input.xlsx 中粘贴序时账和银行流水的对应列，有以下注意事项：

1. 序时账和银行流水的橙色标题必填，如账户、日期、借方、贷方
2. 账户和日期列不能有空值！
3. input.xlsx 中的序时账和银行流水的标题和格式不能修改！
4. 粘贴对应列时可以采用 「选择性粘贴为数值」
5. 序时账和银行流水的借贷方向须一致

二、设置核对参数

1、跨期天数

比如跨期天数为「前3天后5天」时，银行流水中2022年10月15日有一笔金额需要匹配对应序时账明细时，那么工具会自动从序时账的2022年10月12日--2022年10月20日之间去匹配，而不是仅仅匹配2022年10月15日当天的；如果是序时账则相反，序时账中2022年10月15日有一笔金额需要匹配对应流水时，那么工具会自动从流水的2022年10月10日--2022年10月18日之间去匹配

2、金额容错尾差

因为代码运算本身会有浮点数误差，建议至少设置0.01的尾差

3、模糊匹配度

模糊匹配度怎么计算？为序时账摘要和流水摘要之间重复字符和总字符数量的比率，如果是填100，那就是要求完全匹配，10-100之间的整数则表示不同程度的模糊匹配

三、开始运行功能

上面两个步骤完成之后，保存关闭 input.xlsx 表格，双击「bank_flow_check.exe」程序，等待工具自动进行核对匹配

如果工具中有提示更新，建议重新下载安装包进行更新

四、查看核对结果

最后自动输出的结果保存在 output 文件夹中，分为了 表格文件和日志文件。

如果工具运行过程中出现错误，可以把运行日志反馈给我进行修复。