银行流水核对工具

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最近有粉丝问我关于银行流水核对工具的问题，他的银行流水及序时账的量比较大，有几十万行，在使用我之前制作的银行流水核对工具时，会直接长时间等待并且卡死，无法查询到核对的结果

为了加快银行流水和序时账匹配的速度，我重构了之前的工具，使用SQLite轻量数据库作为数据载体，用sql语言进行匹配

这样一来就使得核查效率大大提高，50万行的流水数据多维度匹配，用时也就10分钟左右，如果两个表的数据差异比较大，匹配时间就会长很多，可能需要等几个小时

借助 AI，我只需要动动嘴皮子，提供一些灵感，就可以让 AI 努力干活，所以很快就完成了工具的界面设计和各项功能模块的代码

下面简单说下工具的使用方法

一、填写input表格

将需要核对的序时账和银行流水的银行账户、日期、对方单位、摘要、金额等，复制粘贴到 input.xlsx 中的对应列。

1、银行账户和日期列必填，不能有空值！

2、金额列必填，如借方和贷方分开在两列的请填写在E列和F列，如借方和贷方在同一列的请填写在G列。

3、粘贴对应列时可以采用 「选择性粘贴为数值」

二、设置参数运行工具

双击工具「银行流水核对工具（数据库版）」之后，就会弹出参数设置的窗口界面

1、跨期天数

比如跨期天数为「前5天后5天」时，银行流水中2024年10月2日有一笔金额需要匹配对应序时账时，那么工具会自动从序时账的2024年9月27日--2024年10月7日之间的日期去匹配，而不是仅仅匹配2024年10月20日当天的。

2、模糊匹配

比如序时账摘要为「付江西国网电力电费3000元」，银行流水摘要为「国网江西省电力有限公司」

如果模糊匹配程度大于设定的阈值的话，上述两个摘要算作是能够匹配的

3、金额是否在一列

这个根据你填写的 input.xlsx 的格式来选择

4、选择匹配模式

有17种匹配模式，你可以根据匹配的准确性程度来选择需要哪些模式，不需要的可以取消勾选

三、运行功能

上面两步都完成之后，就可以点击左下角的按钮，开始进行核对，核对时会有每个模式的实时匹配进度，匹配完成之后会有提示

四、查看结果

最后的结果会有两个文件，一个是数据库文件，一个是xlsx表格，两个文件的内容是一样的，序时账和银行流水匹配的结果会逐行展示出来

下载地址

https://wwcheng.lanzoub.com/b0hc7krwb

密码:cbvw